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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 2 348.00 | 21 249.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 453.00 | 11 211.00 | 94 242.00 | 105 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 546.00 | 13 559.00 | 124 987.00 | 138 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 063.00 | | 1 250 063.00 | 1 250 063.00 |
BZ Autres créances | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CF Disponibilités | 796 882.00 | | 796 882.00 | 796 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 368.00 | | 819 368.00 | 819 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 767.00 | | 2 935 767.00 | 2 935 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 314.00 | 13 559.00 | 3 060 755.00 | 3 074 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 623.00 | 46 851.00 | | 442 623.00 |
DL TOTAL (I) | 539 474.00 | 96 851.00 | | 539 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 621.00 | 202 035.00 | | 201 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 781.00 | 499 731.00 | | 454 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 994.00 | 150 418.00 | | 436 994.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 115.00 | 226 857.00 | | 1 419 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 281.00 | 1 079 040.00 | | 2 521 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 755.00 | 1 175 891.00 | | 3 060 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 660.00 | 877 005.00 | | 2 319 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195 932.00 | 5 144.00 | 1 201 076.00 | 1 195 932.00 |
FG Production vendue services | 1 353 561.00 | 17 675.00 | 1 371 236.00 | 1 353 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 494.00 | 22 819.00 | 2 572 313.00 | 2 549 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 947.00 | 14 616.00 | | 166 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 530.00 | 658 621.00 | | 2 593 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 908.00 | 611 770.00 | | 2 150 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 623.00 | 46 851.00 | | 442 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261.00 | | 127 285.00 | 15 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 138 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 19 727.00 | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | 98 982.00 | 6 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 8 576.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 12 249.00 | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 2 047.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 10 202.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 781.00 | 454 781.00 | | 454 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419 115.00 | 1 419 115.00 | | 1 419 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 063.00 | 1 250 063.00 | | 1 250 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 368.00 | 819 368.00 | | 819 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 381.00 | 2 138 885.00 | 9 496.00 | 2 148 381.00 |
VW T.V.A. | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 281.00 | 2 319 660.00 | | 2 521 281.00 |