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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 13 502.00 | 10 095.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 835.00 | 33 827.00 | 94 008.00 | 127 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 409.00 | 47 329.00 | 119 079.00 | 166 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 915.00 | | 1 576 915.00 | 1 576 915.00 |
BZ Autres créances | 327 641.00 | | 327 641.00 | 327 641.00 |
CF Disponibilités | 1 456 274.00 | | 1 456 274.00 | 1 456 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744 723.00 | | 1 744 723.00 | 1 744 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 553.00 | | 5 105 553.00 | 5 105 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 962.00 | 47 329.00 | 5 224 633.00 | 5 271 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 474.00 | 41 851.00 | | 484 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 170.00 | 442 623.00 | | 150 170.00 |
DL TOTAL (I) | 689 644.00 | 539 474.00 | | 689 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 621.00 | 201 621.00 | | 181 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 140.00 | 454 781.00 | | 1 571 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 826.00 | 436 994.00 | | 449 826.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | 8 770.00 | | 16 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315 281.00 | 1 419 115.00 | | 2 315 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 989.00 | 2 521 281.00 | | 4 534 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 633.00 | 3 060 755.00 | | 5 224 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 368.00 | 2 319 660.00 | | 4 353 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 857.00 | 35 531.00 | 1 448 388.00 | 1 412 857.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 822 447.00 | 35 531.00 | 2 857 978.00 | 2 822 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 304.00 | 71 062.00 | 4 306 366.00 | 4 235 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 460.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 4 460.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -460.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 975.00 | 166 947.00 | | 50 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 983.00 | 2 593 530.00 | | 4 321 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 813.00 | 2 150 908.00 | | 4 171 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 170.00 | 442 623.00 | | 150 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 385.00 | | 36 943.00 | 130 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 166 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 788.00 | | 21 047.00 | 106 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 33 770.00 | | 13 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 11 154.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 22 616.00 | | 11 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 621.00 | | 180 000.00 | 181 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 140.00 | 1 571 140.00 | | 1 571 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315 281.00 | 2 315 281.00 | | 2 315 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 915.00 | 1 576 915.00 | | 1 576 915.00 |
VB T. V. A. | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 723.00 | 1 744 723.00 | | 1 744 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 256.00 | 3 664 256.00 | | 3 664 256.00 |
VW T.V.A. | 329 073.00 | 329 073.00 | | 329 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 989.00 | 4 353 368.00 | 180 000.00 | 4 534 989.00 |