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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 743.00 | 45 676.00 | 27 067.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 481.00 | 248 853.00 | 29 628.00 | 278 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 640.00 | 332 925.00 | 66 715.00 | 399 640.00 |
BN En cours de production de biens | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BT Marchandises | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 403.00 | 704.00 | 233 699.00 | 234 403.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 361.00 | 704.00 | 378 657.00 | 379 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 002.00 | 333 629.00 | 445 372.00 | 779 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641.00 | | | 641.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 180 858.00 | 143 884.00 | | 180 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 882.00 | 36 973.00 | | 35 882.00 |
DL TOTAL (I) | 272 078.00 | 236 197.00 | | 272 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 8 903.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 674.00 | 212 353.00 | | 78 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 80 027.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 176.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 294.00 | 304 460.00 | | 173 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 372.00 | 540 657.00 | | 445 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 326.00 | 304 460.00 | | 171 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 000.00 | | 20 641.00 | 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 985.00 | | 20 636.00 | 368 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 5.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 008.00 | 14 918.00 | | 318 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 008.00 | 14 918.00 | | 318 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 233 629.00 | 220 552.00 | 13 077.00 | 233 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 592.00 | 3 624.00 | 1 968.00 | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 312.00 | 224 460.00 | 13 851.00 | 238 312.00 |
VW T.V.A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 294.00 | 171 326.00 | 1 968.00 | 173 294.00 |