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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 109.00 | 56 676.00 | 24 433.00 | 81 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 644.00 | 255 922.00 | 39 722.00 | 295 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 177.00 | 350 994.00 | 74 184.00 | 425 177.00 |
BN En cours de production de biens | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BT Marchandises | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 609.00 | | 417 609.00 | 417 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 786.00 | 350 994.00 | 491 792.00 | 842 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 233 713.00 | 216 739.00 | | 233 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | 16 974.00 | | 30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 319 060.00 | 289 052.00 | | 319 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | 21 151.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 670.00 | | 80 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 454.00 | 49 368.00 | | 56 454.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 8 375.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 732.00 | 159 563.00 | | 172 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 792.00 | 448 615.00 | | 491 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 732.00 | 159 563.00 | | 172 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 391.00 | | 8 752.00 | 454 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 965.00 | 425 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 415 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 366.00 | | 8 747.00 | 444 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 5.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 024.00 | 33 935.00 | 37 965.00 | 355 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 024.00 | 33 935.00 | 37 965.00 | 355 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 276.00 | 237 276.00 | | 237 276.00 |
VW T.V.A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |