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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 193.00 | 48 257.00 | 32 936.00 | 81 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 777.00 | 268 371.00 | 56 406.00 | 324 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 391.00 | 355 024.00 | 99 367.00 | 454 391.00 |
BN En cours de production de biens | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BT Marchandises | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 519.00 | 704.00 | 149 815.00 | 150 519.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 952.00 | 704.00 | 349 248.00 | 349 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 343.00 | 355 728.00 | 448 615.00 | 804 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 216 739.00 | 180 858.00 | | 216 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | 35 882.00 | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 289 052.00 | 272 078.00 | | 289 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151.00 | 5 592.00 | | 21 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 78 674.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 368.00 | 84 629.00 | | 49 368.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 4 400.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 563.00 | 173 294.00 | | 159 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 615.00 | 445 372.00 | | 448 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 563.00 | 171 326.00 | | 159 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 640.00 | | 63 914.00 | 399 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 454 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 164.00 | 444 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 621.00 | | 63 909.00 | 389 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 5.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 925.00 | 27 602.00 | 5 503.00 | 332 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 925.00 | 27 602.00 | 5 503.00 | 332 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 271.00 | 159 497.00 | 774.00 | 160 271.00 |
VW T.V.A. | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |