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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AN Terrains | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 52 250.00 | 9 608.00 | 42 641.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 740.00 | 108 509.00 | 74 230.00 | 182 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 401.00 | 75 490.00 | 146 910.00 | 222 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 894.00 | 194 362.00 | 270 532.00 | 464 894.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 635.00 | 194 362.00 | 383 273.00 | 577 635.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
DL TOTAL (I) | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 193.00 | | | 194 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 273.00 | | | 383 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 803.00 | 240.00 | 136 043.00 | 135 803.00 |
FG Production vendue services | 731 980.00 | 6 333.00 | 738 313.00 | 731 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 783.00 | 6 573.00 | 874 357.00 | 867 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 839.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 428.00 | | | 911 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 571.00 | | | 764 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 122.00 | | 85 792.00 | 421 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 020.00 | 464 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 460 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 349.00 | | 85 792.00 | 416 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 523.00 | 72 839.00 | 42 000.00 | 163 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 770.00 | 72 839.00 | 42 000.00 | 162 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 878.00 | 23 774.00 | 33 104.00 | 56 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 193.00 | 161 089.00 | 33 104.00 | 194 193.00 |