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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 52 250.00 | 12 220.00 | 40 029.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 686.00 | 115 479.00 | 52 206.00 | 167 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 706.00 | 101 319.00 | 123 386.00 | 224 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 440.00 | 229 020.00 | 222 420.00 | 451 440.00 |
BT Marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 169.00 | 229 020.00 | 303 149.00 | 532 169.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DL TOTAL (I) | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
FG Production vendue services | 781 209.00 | 9 094.00 | 790 304.00 | 781 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 080.00 | 9 094.00 | 913 174.00 | 904 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 345.00 | | | 917 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 238.00 | | | 757 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 48.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 362.00 | 70 856.00 | 36 198.00 | 194 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 609.00 | 70 856.00 | 35 445.00 | 193 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 130.00 | 15 686.00 | 17 444.00 | 33 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 281.00 | 104 837.00 | 17 444.00 | 122 281.00 |