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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 52 250.00 | 14 833.00 | 37 417.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 775.00 | 141 454.00 | 26 321.00 | 167 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 322.00 | 130 970.00 | 103 352.00 | 234 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 953.00 | 287 257.00 | 180 696.00 | 467 953.00 |
BT Marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 547.00 | 287 257.00 | 321 290.00 | 608 547.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 14 009.00 | 11 852.00 | | 14 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 041.00 | 160 107.00 | | 146 041.00 |
DL TOTAL (I) | 168 960.00 | 180 869.00 | | 168 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 457.00 | 33 130.00 | | 17 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 122.00 | 122.00 | | 50 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 66 412.00 | | 58 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 460.00 | 22 022.00 | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 386.00 | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | 208.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 330.00 | 122 281.00 | | 152 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 290.00 | 303 150.00 | | 321 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 489.00 | 104 837.00 | | 146 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 063.00 | 844.00 | 106 908.00 | 106 063.00 |
FG Production vendue services | 783 185.00 | 6 443.00 | 789 629.00 | 783 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 249.00 | 7 288.00 | 896 537.00 | 889 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 383.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 383.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 955.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 2 357.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -1 974.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 993.00 | 58 975.00 | | 49 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 192.00 | 917 345.00 | | 910 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 151.00 | 757 239.00 | | 764 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 041.00 | 160 107.00 | | 146 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 392.00 | | 19 451.00 | 447 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 020.00 | 59 869.00 | 1 632.00 | 229 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 020.00 | 59 869.00 | 1 632.00 | 229 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 457.00 | 11 617.00 | 5 841.00 | 17 457.00 |
VI Groupe et associés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 330.00 | 146 489.00 | 5 841.00 | 152 330.00 |