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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 928.00 | 1 785.00 | 1 067 143.00 | 1 068 928.00 |
072 Créances – Autres | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 238.00 | | 121 239.00 | 121 238.00 |
110 Total général Actif | 1 190 167.00 | 1 785.00 | 1 188 382.00 | 1 190 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 088 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 183 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 755.00 | | | -8 755.00 |
280 Produits financiers | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |