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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 928.00 | 1 785.00 | 1 067 143.00 | 1 068 928.00 |
072 Créances – Autres | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
110 Total général Actif | 1 153 060.00 | 1 785.00 | 1 151 275.00 | 1 153 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 974 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
280 Produits financiers | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |