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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 928.00 | 1 785.00 | 1 067 143.00 | 1 068 928.00 |
072 Créances – Autres | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
110 Total général Actif | 1 111 571.00 | 1 785.00 | 1 109 786.00 | 1 111 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 973 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
280 Produits financiers | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |