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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AP Constructions | 46 222.00 | 40 381.00 | 5 840.00 | 46 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 972.00 | 109 710.00 | 30 262.00 | 139 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 992.00 | 152 758.00 | 56 234.00 | 208 992.00 |
BT Marchandises | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CF Disponibilités | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 433.00 | | 368 433.00 | 368 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 425.00 | 152 758.00 | 424 667.00 | 577 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 514.00 | 113 036.00 | | 109 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | -3 522.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 120 288.00 | 117 764.00 | | 120 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 426.00 | 95 760.00 | | 74 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 18 290.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 806.00 | 180 530.00 | | 164 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | 53 433.00 | | 50 143.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 5 436.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 379.00 | 353 449.00 | | 304 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 667.00 | 471 214.00 | | 424 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 933.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 2 933.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 2 869.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 101.00 | 863 178.00 | | 923 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 577.00 | 866 700.00 | | 920 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | -3 522.00 | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 603.00 | 3 389.00 | | 205 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 805.00 | 3 389.00 | | 182 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 521.00 | 14 237.00 | | 138 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 854.00 | 14 237.00 | | 135 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 806.00 | 164 806.00 | | 164 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VC Groupe et associés | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 002.00 | 150 466.00 | 18 536.00 | 169 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 379.00 | 304 379.00 | | 304 379.00 |