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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AP Constructions | 46 222.00 | 42 028.00 | 4 194.00 | 46 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 972.00 | 120 275.00 | 19 697.00 | 139 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 092.00 | 164 970.00 | 39 123.00 | 204 092.00 |
BT Marchandises | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
CF Disponibilités | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 426.00 | | 454 426.00 | 454 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 518.00 | 164 970.00 | 493 549.00 | 658 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 038.00 | 109 514.00 | | 112 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 552.00 | 2 524.00 | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 158 840.00 | 120 288.00 | | 158 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 170.00 | 74 426.00 | | 180 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 7 026.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 800.00 | 164 806.00 | | 116 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 911.00 | 50 143.00 | | 27 911.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 7 977.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 709.00 | 304 379.00 | | 334 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 549.00 | 424 667.00 | | 493 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 062.00 | 923 101.00 | | 895 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 510.00 | 920 577.00 | | 856 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 552.00 | 2 524.00 | | 38 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 204 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 194.00 | | | 186 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 758.00 | 12 212.00 | | 152 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 091.00 | 12 212.00 | | 150 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VC Groupe et associés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VP Divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 352.00 | 145 716.00 | 13 636.00 | 159 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |