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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AP Constructions | 46 222.00 | 43 675.00 | 2 547.00 | 46 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 636.00 | 128 829.00 | 19 807.00 | 148 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 757.00 | 175 171.00 | 37 586.00 | 212 757.00 |
BT Marchandises | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
CF Disponibilités | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 631.00 | 175 171.00 | 474 460.00 | 649 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 590.00 | 112 038.00 | | 150 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 332.00 | 38 552.00 | | 50 332.00 |
DL TOTAL (I) | 209 171.00 | 158 840.00 | | 209 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 170.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 116 800.00 | | 53 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | 27 911.00 | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 9 010.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 288.00 | 334 709.00 | | 265 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 460.00 | 493 549.00 | | 474 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 3 288.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 823.00 | 895 062.00 | | 996 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 491.00 | 856 510.00 | | 946 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 332.00 | 38 552.00 | | 50 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 092.00 | | 8 664.00 | 204 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 194.00 | | 8 664.00 | 186 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 970.00 | 10 201.00 | | 164 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 303.00 | 10 201.00 | | 162 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VC Groupe et associés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 438.00 | 151 801.00 | 13 635.00 | 165 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 288.00 | 115 288.00 | 150 000.00 | 265 288.00 |