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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 921.00 | 84 446.00 | 91 476.00 | 175 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 894.00 | 176 664.00 | 100 230.00 | 276 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BN En cours de production de biens | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 588.00 | 1 877.00 | 116 711.00 | 118 588.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 626.00 | 1 877.00 | 171 748.00 | 173 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 520.00 | 178 541.00 | 271 979.00 | 450 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
EA Autres dettes | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 816.00 | | | 219 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 539.00 | | 566 539.00 | 566 539.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 539.00 | | 566 539.00 | 566 539.00 |
FM Production stockée | | | -331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 33 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 487.00 | | | 573 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 984.00 | | | 546 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 155.00 | | 7 739.00 | 269 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 125.00 | | 7 689.00 | 215 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | 50.00 | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 473.00 | 21 191.00 | | 155 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 825.00 | 3 500.00 | | 41 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 648.00 | 17 691.00 | | 113 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 496.00 | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 496.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 496.00 | | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 065.00 | 22 065.00 | 25 000.00 | 47 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 13 024.00 | 25 074.00 | 38 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 816.00 | 169 742.00 | 50 074.00 | 219 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 155.00 | | | 323 155.00 |