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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 325.00 | 55 253.00 | 10 072.00 | 65 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 241.00 | 49 400.00 | 6 842.00 | 56 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 590.00 | 167 019.00 | 15 571.00 | 182 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 912.00 | 271 671.00 | 41 240.00 | 312 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BN En cours de production de biens | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
BZ Autres créances | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CF Disponibilités | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 538.00 | | 376 538.00 | 376 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 450.00 | 271 671.00 | 417 778.00 | 689 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 153 459.00 | | | 153 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 778.00 | | | 417 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 474.00 | | | 227 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 304.00 | 14 143.00 | 659 448.00 | 645 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 304.00 | 14 143.00 | 659 448.00 | 645 304.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 39 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 454.00 | | | -40 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 877.00 | | | 670 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 588.00 | | | 642 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 411.00 | | 19 586.00 | 293 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 312 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 238 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 332.00 | | 19 586.00 | 219 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 746.00 | 19 012.00 | 86.00 | 252 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 253.00 | 2 000.00 | | 53 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 493.00 | 17 012.00 | 86.00 | 199 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 232 793.00 | 232 793.00 | | 232 793.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 723.00 | 9 878.00 | 36 845.00 | 46 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 036.00 | 291 481.00 | 8 555.00 | 300 036.00 |
VW T.V.A. | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 319.00 | 227 474.00 | 36 845.00 | 264 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
ST Autres comptes | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
YT Sous‐traitance | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |