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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 325.00 | 53 253.00 | 12 072.00 | 65 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 938.00 | 151 100.00 | 19 838.00 | 170 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 411.00 | 252 746.00 | 40 666.00 | 293 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BN En cours de production de biens | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 354.00 | 6 644.00 | 148 710.00 | 155 354.00 |
BZ Autres créances | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CF Disponibilités | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 886.00 | 6 644.00 | 395 241.00 | 401 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 297.00 | 259 390.00 | 435 907.00 | 695 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
EA Autres dettes | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 737.00 | | | 310 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 907.00 | | | 435 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 737.00 | | | 310 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 036.00 | 12 388.00 | 568 424.00 | 556 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 036.00 | 12 388.00 | 568 424.00 | 556 036.00 |
FM Production stockée | | | 4 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 21 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 293.00 | | | 574 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 103.00 | | | 514 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 866.00 | | 1 940.00 | 295 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 395.00 | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 293 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 392.00 | | 1 940.00 | 217 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 519.00 | 16 227.00 | | 236 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 253.00 | 2 000.00 | | 51 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 266.00 | 14 227.00 | | 185 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 797.00 | 228 242.00 | 8 555.00 | 236 797.00 |
VW T.V.A. | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 737.00 | 310 737.00 | | 310 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
ST Autres comptes | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YT Sous‐traitance | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |