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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 2 712.00 | 8 136.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 6 442.00 | 22 958.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 497.00 | 9 153.00 | 31 344.00 | 40 497.00 |
BT Marchandises | 929 480.00 | | 929 480.00 | 929 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 239.00 | | 1 039 239.00 | 1 039 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 736.00 | 9 153.00 | 1 070 583.00 | 1 079 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 1 038.00 | | 6 524.00 |
DH Report à nouveau | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 079.00 | 5 486.00 | | 28 079.00 |
DL TOTAL (I) | 301 979.00 | 273 900.00 | | 301 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 347.00 | 158 391.00 | | 209 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 448.00 | 366 366.00 | | 485 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 329.00 | 54 002.00 | | 66 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 603.00 | 578 758.00 | | 768 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 583.00 | 852 659.00 | | 1 070 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 603.00 | 578 758.00 | | 768 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 5 700.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 5 700.00 | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 347.00 | 209 347.00 | | 209 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 448.00 | 485 448.00 | | 485 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 426.00 | 14 176.00 | 250.00 | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 125.00 | 761 125.00 | | 761 125.00 |