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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 5 126.00 | 5 721.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 738.00 | 11 463.00 | 21 275.00 | 32 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 835.00 | 16 589.00 | 27 246.00 | 43 835.00 |
BT Marchandises | 1 127 795.00 | | 1 127 795.00 | 1 127 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BZ Autres créances | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CF Disponibilités | 290 994.00 | | 290 994.00 | 290 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 220.00 | | 1 547 220.00 | 1 547 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 055.00 | 16 589.00 | 1 574 466.00 | 1 591 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 681.00 | 6 524.00 | | 22 681.00 |
DH Report à nouveau | 31 642.00 | 19 720.00 | | 31 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | 28 079.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 335 558.00 | 301 979.00 | | 335 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 390.00 | 209 347.00 | | 129 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 750.00 | 7 479.00 | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 546.00 | 485 448.00 | | 441 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | 66 329.00 | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 908.00 | 768 603.00 | | 1 238 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 466.00 | 1 070 583.00 | | 1 574 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 908.00 | 768 603.00 | | 638 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 7 436.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 7 436.00 | | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 546.00 | 441 546.00 | | 441 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 181.00 | 126 931.00 | 250.00 | 127 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 158.00 | 607 158.00 | 600 000.00 | 1 207 158.00 |