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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 7 426.00 | 4 171.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 109.00 | 10 125.00 | 16 983.00 | 27 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 956.00 | 17 551.00 | 21 405.00 | 38 956.00 |
BT Marchandises | 431 843.00 | | 431 843.00 | 431 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 388 979.00 | | 388 979.00 | 388 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 331.00 | | 839 331.00 | 839 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 287.00 | 17 551.00 | 860 736.00 | 878 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
DH Report à nouveau | 42 540.00 | 31 642.00 | | 42 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558.00 | 33 579.00 | | 13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 326 436.00 | 335 558.00 | | 326 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 815.00 | 129 390.00 | | 86 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 441 546.00 | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444.00 | 36 222.00 | | 16 444.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 300.00 | 1 238 908.00 | | 534 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 736.00 | 1 574 466.00 | | 860 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 300.00 | 638 908.00 | | 534 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 7 194.00 | 6 232.00 | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 7 194.00 | 6 232.00 | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 759.00 | 18 509.00 | 250.00 | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 300.00 | 534 300.00 | | 534 300.00 |