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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 20 135.00 | 276.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 772.00 | 67 089.00 | 8 683.00 | 75 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 400.00 | 87 223.00 | 331 176.00 | 418 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 398.00 | 87 223.00 | 505 175.00 | 592 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 470.00 | 14 653.00 | | 34 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | 19 817.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 67 651.00 | 41 970.00 | | 67 651.00 |
DP Provisions pour risques | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 970.00 | 386 970.00 | | 386 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | 15 473.00 | | 23 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 11 256.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 2 085.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 373.00 | 415 785.00 | | 418 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 175.00 | 457 755.00 | | 505 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 664.00 | 3 559.00 | | 83 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 664.00 | 3 559.00 | | 83 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 373.00 | 31 403.00 | | 418 373.00 |