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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 203.00 | 74 342.00 | 3 861.00 | 78 203.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 367.00 | 94 753.00 | 327 614.00 | 422 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 281.00 | 94 753.00 | 449 528.00 | 544 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 558.00 | 60 151.00 | | 61 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 976.00 | 1 407.00 | | 62 976.00 |
DL TOTAL (I) | 132 034.00 | 69 058.00 | | 132 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 970.00 | 236 970.00 | | 236 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 63 672.00 | | 60 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 13 160.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 494.00 | 313 802.00 | | 317 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 528.00 | 402 011.00 | | 449 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 274.00 | | 2 432.00 | 419 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -661.00 | | 23 753.00 | -661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -661.00 | | 422 367.00 | -661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 182.00 | | 2 432.00 | 96 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 025.00 | 3 728.00 | | 91 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | 3 728.00 | | 91 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VI Groupe et associés | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 705.00 | 37 292.00 | 23 413.00 | 60 705.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 494.00 | 80 524.00 | | 317 494.00 |