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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 772.00 | 70 615.00 | 5 157.00 | 75 772.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 274.00 | 91 025.00 | 328 248.00 | 419 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 036.00 | 91 025.00 | 402 011.00 | 493 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 151.00 | 34 470.00 | | 60 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 25 681.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 69 058.00 | 67 651.00 | | 69 058.00 |
DP Provisions pour risques | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 970.00 | 386 970.00 | | 236 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 23 039.00 | | 63 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 7 800.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 802.00 | 418 373.00 | | 313 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 011.00 | 505 175.00 | | 402 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 400.00 | | 874.00 | 418 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 217.00 | | 874.00 | 22 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 224.00 | 3 802.00 | | 87 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 224.00 | 3 802.00 | | 87 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
VP Divers | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 587.00 | 59 835.00 | 22 751.00 | 82 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 802.00 | 76 832.00 | | 313 802.00 |