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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 809.00 | 71 896.00 | 26 912.00 | 98 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 575.00 | 149 511.00 | 118 064.00 | 267 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
084 Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
110 Total général Actif | 301 564.00 | 149 511.00 | 152 053.00 | 301 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662.00 | | | 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | | | 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | | | -587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 822.00 | | | -15 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 866.00 | | | -15 866.00 |