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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 87 006.00 | 9 942.00 | 96 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 798.00 | 164 621.00 | 101 177.00 | 265 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
084 Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
110 Total général Actif | 306 546.00 | 164 621.00 | 141 925.00 | 306 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 887 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
230 Autres produits | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | | | 98.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 217.00 | | | -27 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 217.00 | | | -27 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 792.00 | | | 265 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |