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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 735.00 | 44 470.00 | 16 265.00 | 60 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 058.00 | 104 470.00 | 107 588.00 | 212 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
084 Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
110 Total général Actif | 253 516.00 | 104 470.00 | 149 046.00 | 253 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -284 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205.00 | | | 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486.00 | | | 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -292.00 | | | -292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
252 Charges sociales | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 798.00 | | | 265 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 047.00 | | | 67 047.00 |