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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 463.00 | 939.00 | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 379.00 | 22 431.00 | 51 948.00 | 74 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
AX Avances et acomptes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 971.00 | 22 895.00 | 92 076.00 | 114 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BT Marchandises | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
CF Disponibilités | 271 523.00 | | 271 523.00 | 271 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 980.00 | | 556 980.00 | 556 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 951.00 | 22 895.00 | 649 056.00 | 671 951.00 |
CU Autres participations | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 447.00 | | | -53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
EA Autres dettes | 496 395.00 | | | 496 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 783.00 | | | 624 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 056.00 | | | 649 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 783.00 | | | 624 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
FD Production vendue biens | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
FG Production vendue services | 687 139.00 | | 687 139.00 | 687 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 790.00 | | 857 790.00 | 857 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 708.00 | | | 907 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 587.00 | | | 874 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 227.00 | 939.00 | 21 804.00 | 92 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | 939.00 | 18 604.00 | 56 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 3 200.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 6 912.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 6 912.00 | | 15 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 395.00 | 496 395.00 | | 496 395.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 270.00 | 182 857.00 | 10 413.00 | 193 270.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 783.00 | 624 783.00 | | 624 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
ST Autres comptes | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YT Sous‐traitance | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 076.00 | | | 340 076.00 |