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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 1 076.00 | 1 510.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 904.00 | 56 096.00 | 63 807.00 | 119 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 57 172.00 | 128 416.00 | 185 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
BT Marchandises | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BZ Autres créances | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
CF Disponibilités | 658 294.00 | | 658 294.00 | 658 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 697.00 | | 1 332 697.00 | 1 332 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 285.00 | 57 172.00 | 1 461 113.00 | 1 518 285.00 |
CU Autres participations | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 836.00 | | | -19 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
DL TOTAL (I) | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
EA Autres dettes | 993 988.00 | | | 993 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 321.00 | | | 1 382 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 113.00 | | | 1 461 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 502.00 | | 728 502.00 | 728 502.00 |
FD Production vendue biens | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
FG Production vendue services | 1 319 669.00 | | 1 319 669.00 | 1 319 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 688.00 | | 2 156 688.00 | 2 156 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -751.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -751.00 | | | -751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 832.00 | | | 2 186 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 804.00 | | | 2 132 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 540.00 | | 24 158.00 | 180 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 25 458.00 | 17 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 110.00 | | 185 588.00 | 19 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 130 040.00 | 2 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | | 10 715.00 | 121 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 115.00 | | 13 443.00 | 29 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 093.00 | 79.00 | | 57 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 093.00 | 79.00 | | 57 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 988.00 | 993 988.00 | | 993 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 223.00 | 164 466.00 | 16 756.00 | 181 223.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 800.00 | 1 357 800.00 | | 1 357 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
ST Autres comptes | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
YT Sous‐traitance | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 971.00 | | | 382 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |