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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 040.00 | 57 172.00 | 72 869.00 | 130 040.00 |
040 Immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 588.00 | 57 172.00 | 128 416.00 | 185 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
060 Stock marchandises | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
072 Créances – Autres | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
084 Disponibilités | 590 838.00 | | 590 838.00 | 590 838.00 |
088 Caisse | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 348 065.00 | | 1 348 065.00 | 1 348 065.00 |
110 Total général Actif | 1 533 653.00 | 57 172.00 | 1 476 481.00 | 1 533 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 192 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 386 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 476 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 380.00 | 424 725.00 | | 737 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 517.00 | 147 446.00 | | 108 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319 669.00 | 1 140 241.00 | | 1 319 669.00 |
224 Production immobilisée | | 7 552.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 903.00 | 1 783.00 | | 19 903.00 |
230 Autres produits | -231.00 | 988.00 | | -231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 185 238.00 | 1 722 735.00 | | 2 185 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 410.00 | 423 269.00 | | 817 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157 160.00 | -71 759.00 | | -157 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 580.00 | 104 178.00 | | 237 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84 277.00 | -9 806.00 | | -84 277.00 |
242 Autres charges externes. | 382 971.00 | 400 345.00 | | 382 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 130.00 | 9 499.00 | | 28 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 749 585.00 | 695 982.00 | | 749 585.00 |
252 Charges sociales | 142 534.00 | 108 510.00 | | 142 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | 24 577.00 | | 79.00 |
262 Autres charges | 1 265.00 | 1 846.00 | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 118 116.00 | 1 686 642.00 | | 2 118 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 122.00 | 36 093.00 | | 67 122.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 424.00 | 2 816.00 | | 10 424.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 423.00 | 5 202.00 | | 11 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 852.00 | 33 707.00 | | 64 852.00 |