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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 24 331.00 | 13 859.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 563.00 | 32 172.00 | 17 391.00 | 49 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 754.00 | 56 503.00 | 41 250.00 | 97 754.00 |
BT Marchandises | 674 588.00 | 20 800.00 | 653 788.00 | 674 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CF Disponibilités | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 601.00 | 20 800.00 | 880 801.00 | 901 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 354.00 | 77 303.00 | 922 051.00 | 999 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 262 361.00 | 201 293.00 | | 262 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 759.00 | 61 068.00 | | -14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 305 902.00 | 320 661.00 | | 305 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 032.00 | 489 689.00 | | 571 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 19 115.00 | | 31 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 34 381.00 | | 11 126.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 149.00 | 544 185.00 | | 616 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 051.00 | 864 847.00 | | 922 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 032.00 | | | 571 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 759.00 | 13 744.00 | | 42 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 759.00 | 13 744.00 | | 42 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 572.00 | 20 800.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | 20 800.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 032.00 | 571 032.00 | | 571 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 149.00 | 616 149.00 | | 616 149.00 |