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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 34 752.00 | 3 438.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 740.00 | 34 465.00 | 47 275.00 | 81 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 931.00 | 69 217.00 | 60 714.00 | 129 931.00 |
BT Marchandises | 323 170.00 | 15 849.00 | 307 321.00 | 323 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CF Disponibilités | 550 680.00 | | 550 680.00 | 550 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 608.00 | 15 849.00 | 972 759.00 | 988 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 540.00 | 85 067.00 | 1 033 473.00 | 1 118 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 243 215.00 | 247 602.00 | | 243 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 798.00 | -4 387.00 | | 68 798.00 |
DL TOTAL (I) | 370 313.00 | 301 515.00 | | 370 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 188.00 | 594 208.00 | | 612 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 19 111.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 864.00 | 37 055.00 | | 31 864.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 160.00 | 655 705.00 | | 658 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 473.00 | 962 220.00 | | 1 033 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 160.00 | 469 202.00 | | 658 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 924.00 | 22 646.00 | 28 353.00 | 74 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 924.00 | 22 646.00 | 28 353.00 | 74 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 188.00 | 612 188.00 | | 612 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 160.00 | 658 160.00 | | 658 160.00 |