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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 30 201.00 | 7 990.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 471.00 | 44 723.00 | 60 748.00 | 105 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 661.00 | 74 924.00 | 78 737.00 | 153 661.00 |
BT Marchandises | 623 750.00 | 7 849.00 | 615 901.00 | 623 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BZ Autres créances | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CF Disponibilités | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 332.00 | 7 849.00 | 883 483.00 | 891 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 993.00 | 82 773.00 | 962 220.00 | 1 044 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 247 602.00 | 262 361.00 | | 247 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387.00 | -14 759.00 | | -4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 301 515.00 | 305 902.00 | | 301 515.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 208.00 | 571 032.00 | | 594 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 31 661.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 11 126.00 | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 705.00 | 616 149.00 | | 655 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 220.00 | 922 051.00 | | 962 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 202.00 | | | 469 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 503.00 | 18 421.00 | | 56 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | 18 421.00 | | 56 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 800.00 | 7 849.00 | 20 800.00 | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 800.00 | 7 849.00 | 20 800.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | 7 849.00 | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 705.00 | 652 705.00 | | 652 705.00 |