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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 560.00 | 156.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 713.00 | 53 494.00 | 23 220.00 | 76 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 648.00 | 64 100.00 | 123 548.00 | 187 648.00 |
BT Marchandises | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 890.00 | 970.00 | 98 920.00 | 99 890.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 665.00 | 970.00 | 262 695.00 | 263 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 313.00 | 65 069.00 | 386 244.00 | 451 313.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 227.00 | 129 364.00 | | 137 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 898.00 | 7 862.00 | | 78 898.00 |
DL TOTAL (I) | 227 124.00 | 148 227.00 | | 227 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 708.00 | 38 381.00 | | 30 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 26 831.00 | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 112.00 | 110 996.00 | | 74 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 741.00 | 12 062.00 | | 20 741.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 8 616.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 120.00 | 196 887.00 | | 159 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 244.00 | 345 113.00 | | 386 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 781.00 | | 22 867.00 | 164 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 269.00 | | 22 490.00 | 62 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 377.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 793.00 | 14 307.00 | | 49 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 155.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 14 152.00 | | 47 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 527.00 | 15 890.00 | 14 637.00 | 30 527.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 035.00 | 111 972.00 | 4 062.00 | 116 035.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 120.00 | 144 483.00 | 14 637.00 | 159 120.00 |