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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 715.00 | 2.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 631.00 | 67 512.00 | 28 119.00 | 95 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 566.00 | 78 273.00 | 128 293.00 | 206 566.00 |
BT Marchandises | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 636.00 | 970.00 | 133 667.00 | 134 636.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 156.00 | 970.00 | 480 187.00 | 481 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 722.00 | 79 242.00 | 608 480.00 | 687 722.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 124.00 | 137 227.00 | | 216 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 022.00 | 78 898.00 | | 67 022.00 |
DL TOTAL (I) | 294 146.00 | 227 124.00 | | 294 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 367.00 | 30 708.00 | | 111 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 424.00 | 26 196.00 | | 35 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | 74 112.00 | | 118 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | 20 741.00 | | 40 728.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 7 363.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 334.00 | 159 120.00 | | 314 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 480.00 | 386 244.00 | | 608 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 648.00 | 18 918.00 | | 187 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 759.00 | 18 918.00 | | 84 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 14 173.00 | | 64 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 155.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 540.00 | 14 019.00 | | 61 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 041.00 | 13 176.00 | 77 682.00 | 111 041.00 |
VI Groupe et associés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 676.00 | 143 614.00 | 4 062.00 | 147 676.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 977.00 | 216 112.00 | 77 682.00 | 313 977.00 |