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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 755.00 | 81 801.00 | 14 954.00 | 96 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 204.00 | 92 564.00 | 125 641.00 | 218 204.00 |
BT Marchandises | 204 458.00 | | 204 458.00 | 204 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 043.00 | 970.00 | 113 073.00 | 114 043.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 282 273.00 | | 282 273.00 | 282 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 047.00 | 970.00 | 611 078.00 | 612 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 252.00 | 93 533.00 | 736 719.00 | 830 252.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 146.00 | 216 124.00 | | 283 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 400.00 | 67 022.00 | | 59 400.00 |
DL TOTAL (I) | 353 546.00 | 294 146.00 | | 353 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 123.00 | 111 367.00 | | 98 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 754.00 | 35 424.00 | | 41 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | 365.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 867.00 | 118 282.00 | | 177 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | 40 728.00 | | 50 507.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | 8 169.00 | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 173.00 | 314 334.00 | | 383 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 719.00 | 608 480.00 | | 736 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 566.00 | | 4 357.00 | 206 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 126.00 | 2 844.00 | 14 697.00 | -10 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 126.00 | 2 844.00 | 218 204.00 | -10 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 677.00 | | 1 124.00 | 103 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 3 233.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 273.00 | 14 291.00 | | 78 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 558.00 | 14 289.00 | | 75 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | | 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 874.00 | 19 713.00 | 73 095.00 | 97 874.00 |
VI Groupe et associés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 934.00 | 125 317.00 | 14 617.00 | 139 934.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 136.00 | 300 974.00 | 73 095.00 | 379 136.00 |