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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 332.00 | 6 475.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 014.00 | 21 692.00 | 135 322.00 | 157 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 481.00 | 22 025.00 | 149 456.00 | 171 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 915.00 | 3 313.00 | 190 602.00 | 193 915.00 |
BZ Autres créances | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 680.00 | 3 313.00 | 480 368.00 | 483 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 161.00 | 25 338.00 | 629 824.00 | 655 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 844.00 | | | -747 844.00 |
DL TOTAL (I) | -709 333.00 | | | -709 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 764.00 | | | 895 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 347.00 | | | 271 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 157.00 | | | 1 339 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 824.00 | | | 629 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 157.00 | | | 1 339 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 239.00 | | 979 239.00 | 979 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 239.00 | | 979 239.00 | 979 239.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 294.00 | | | 979 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 138.00 | | | 1 727 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 844.00 | | | -747 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 004.00 | | 153 477.00 | 18 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | | 145 817.00 | 18 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 17 934.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 17 934.00 | | 4 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 347.00 | 271 347.00 | | 271 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | -8.00 | 3 983.00 | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 145 846.00 | 145 846.00 | | 145 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 895 764.00 | 895 764.00 | | 895 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 093.00 | 349 410.00 | 4 683.00 | 354 093.00 |
VW T.V.A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 157.00 | 1 339 157.00 | | 1 339 157.00 |