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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 2 320.00 | 4 640.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 1 694.00 | 5 113.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 463.00 | 53 268.00 | 175 195.00 | 228 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 630.00 | 57 281.00 | 186 349.00 | 243 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
BZ Autres créances | 250 970.00 | | 250 970.00 | 250 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 809 616.00 | | 809 616.00 | 809 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 373.00 | | 1 278 373.00 | 1 278 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 003.00 | 57 281.00 | 1 464 722.00 | 1 522 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | -747 844.00 | | | -747 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 334.00 | | | -640 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 668.00 | | | -1 349 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 046.00 | | | 2 288 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 691.00 | | | 236 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 295.00 | | | 238 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 390.00 | | | 2 814 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 722.00 | | | 1 464 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 390.00 | | | 2 814 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 481.00 | 72 149.00 | | 171 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 821.00 | 71 449.00 | | 163 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024.00 | 35 258.00 | | 22 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 32 938.00 | | 22 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 691.00 | 236 691.00 | | 236 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 519.00 | 207 519.00 | | 207 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 046.00 | 2 288 046.00 | | 2 288 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 884.00 | 202 884.00 | | 202 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 058.00 | 468 658.00 | 1 400.00 | 470 058.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 390.00 | 2 814 390.00 | | 2 814 390.00 |