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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 4 640.00 | 2 320.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 3 055.00 | 3 752.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 641.00 | 131 117.00 | 438 524.00 | 569 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 408.00 | 138 812.00 | 454 596.00 | 593 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 842.00 | | 394 842.00 | 394 842.00 |
BZ Autres créances | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 653 177.00 | | 653 177.00 | 653 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 438.00 | | 1 104 438.00 | 1 104 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 846.00 | 138 812.00 | 1 559 034.00 | 1 697 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 179.00 | | | -1 388 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 222.00 | | | 381 222.00 |
DL TOTAL (I) | -968 446.00 | | | -968 446.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 171.00 | | | 2 013 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EA Autres dettes | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 480.00 | | | 2 517 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 034.00 | | | 1 559 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 480.00 | | | 2 517 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 630.00 | | 349 778.00 | 243 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 270.00 | | 341 178.00 | 235 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 8 600.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 282.00 | 81 529.00 | | 57 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 962.00 | 79 209.00 | | 54 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 842.00 | 394 842.00 | | 394 842.00 |
VB T. V. A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 171.00 | 2 013 171.00 | | 2 013 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 162.00 | 451 162.00 | 10 000.00 | 461 162.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 479.00 | 2 517 479.00 | | 2 517 479.00 |