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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 388.00 | 386.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 168.00 | 31 822.00 | 64 346.00 | 96 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 434.00 | 32 210.00 | 183 223.00 | 215 434.00 |
BT Marchandises | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 209.00 | | 189 209.00 | 189 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 643.00 | 32 210.00 | 372 432.00 | 404 643.00 |
CU Autres participations | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 432.00 | | | 372 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 326.00 | 16 884.00 | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 16 884.00 | | 15 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 212.00 | 26 549.00 | 99 092.00 | 149 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 839.00 | 62 841.00 | 15 998.00 | 78 839.00 |