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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 598.00 | 176.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 866.00 | 76 843.00 | 57 023.00 | 133 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 403.00 | 77 441.00 | 202 962.00 | 280 403.00 |
BT Marchandises | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CF Disponibilités | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 484.00 | 77 441.00 | 411 043.00 | 488 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
CU Autres participations | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 865.00 | 106 399.00 | | 141 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 785.00 | 35 466.00 | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 151 750.00 | 142 965.00 | | 151 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 311.00 | 136 976.00 | | 125 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 99.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 043.00 | 90 856.00 | | 98 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | 20 985.00 | | 34 809.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 097.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 293.00 | 250 012.00 | | 259 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 043.00 | 392 977.00 | | 411 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 690.00 | 139 189.00 | | 167 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 907.00 | | 69 646.00 | 251 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 150.00 | 47 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 150.00 | 280 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 427.00 | | 24 213.00 | 110 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 480.00 | | 45 433.00 | 43 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 544.00 | 24 897.00 | | 52 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 544.00 | 24 897.00 | | 52 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 311.00 | 33 707.00 | 91 604.00 | 125 311.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 293.00 | 167 690.00 | 91 604.00 | 259 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 968.00 | 12 406.00 | | 12 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 9 629.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 39 541.00 | 27 919.00 | | 39 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 315.00 | 33 312.00 | | 37 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 893.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | 13 299.00 | | 13 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 822.00 | 70 860.00 | | 84 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |