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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 703.00 | 72.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 596.00 | 98 762.00 | 45 834.00 | 144 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 612.00 | 99 464.00 | 220 147.00 | 319 612.00 |
BT Marchandises | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 185.00 | 99 464.00 | 424 721.00 | 524 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
CU Autres participations | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 650.00 | 141 865.00 | | 150 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 895.00 | 8 785.00 | | 37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 189 645.00 | 151 750.00 | | 189 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 679.00 | 125 311.00 | | 91 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 57.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 98 043.00 | | 100 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 036.00 | 34 809.00 | | 42 036.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 074.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 076.00 | 259 293.00 | | 235 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 721.00 | 411 043.00 | | 424 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 841.00 | 167 690.00 | | 177 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 403.00 | | 79 209.00 | 280 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 76 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 319 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 640.00 | | 10 730.00 | 134 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 763.00 | | 68 479.00 | 47 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 441.00 | 22 023.00 | | 77 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 441.00 | 22 023.00 | | 77 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
UX Autres créances clients | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 679.00 | 34 444.00 | 57 235.00 | 91 679.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 076.00 | 177 841.00 | 57 235.00 | 235 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 027.00 | 12 968.00 | | 15 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | 7 966.00 | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 34 703.00 | 39 541.00 | | 34 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 530.00 | 37 315.00 | | 37 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 796.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 713.00 | 13 764.00 | | 15 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 341.00 | 55 430.00 | | 62 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 374.00 | 50 070.00 | | 53 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 269.00 | 84 822.00 | | 81 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |