| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 895.00 | 11 561.00 | 8 334.00 | 19 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 703.00 | 107 170.00 | 38 533.00 | 145 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527.00 | 2 870.00 | 1 657.00 | 4 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | 214 405.00 | 125 311.00 | 339 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CF Disponibilités | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 749.00 | | 419 749.00 | 419 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 466.00 | 214 405.00 | 545 060.00 | 759 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
DH Report à nouveau | -158 024.00 | -210 308.00 | | -158 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 942.00 | 52 284.00 | | 148 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 769.00 | 18 948.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 206 019.00 | 64 256.00 | | 206 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 512.00 | 57 186.00 | | 95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 221.00 | 33 624.00 | | 84 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 656.00 | 76 663.00 | | 84 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901.00 | 46 482.00 | | 66 901.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 7 856.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 041.00 | 221 811.00 | | 339 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 060.00 | 286 067.00 | | 545 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 530.00 | 169 643.00 | | 273 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 120.00 | | 77 407.00 | 293 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 388.00 | | 30 671.00 | 91 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 810.00 | 339 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 671.00 | 91 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 226 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 899.00 | | 46 736.00 | 179 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 173.00 | 29 464.00 | 3 232.00 | 188 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 441.00 | 10 040.00 | 3 093.00 | 84 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | 3 444.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 198.00 | 15 981.00 | 139.00 | 94 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 571.00 | 40 042.00 | 71 529.00 | 111 571.00 |
VI Groupe et associés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
VW T.V.A. | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 885.00 | 280 356.00 | 71 529.00 | 351 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |