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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 719.00 | 15 923.00 | 15 796.00 | 31 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 469.00 | 106 473.00 | 48 997.00 | 155 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 041.00 | 6 103.00 | 22 938.00 | 29 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 533.00 | | 133 533.00 | 133 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 964.00 | 221 874.00 | 247 089.00 | 468 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 193.00 | 5 417.00 | 356 776.00 | 362 193.00 |
BZ Autres créances | 311 008.00 | | 311 008.00 | 311 008.00 |
CF Disponibilités | 682 625.00 | | 682 625.00 | 682 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 742.00 | 5 417.00 | 1 378 325.00 | 1 383 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 706.00 | 227 291.00 | 1 625 414.00 | 1 852 706.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 278.00 | 84 202.00 | 6 076.00 | 90 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
DH Report à nouveau | -9 082.00 | -158 024.00 | | -9 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 223.00 | 148 942.00 | | 198 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 946.00 | 11 769.00 | | 202 946.00 |
DL TOTAL (I) | 595 419.00 | 206 019.00 | | 595 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 459.00 | 95 512.00 | | 677 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 493.00 | 84 221.00 | | 68 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 372.00 | 84 656.00 | | 198 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 191.00 | 66 901.00 | | 83 191.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 4 536.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 995.00 | 339 041.00 | | 1 029 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 414.00 | 545 060.00 | | 1 625 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 434.00 | 273 530.00 | | 603 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 717.00 | | 182 955.00 | 339 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 388.00 | | 6 647.00 | 91 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 208.00 | 468 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 687.00 | 318 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 312.00 | | 11 824.00 | 21 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 496.00 | | 145 234.00 | 226 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 19 250.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 405.00 | 20 821.00 | 13 353.00 | 214 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 388.00 | 571.00 | | 91 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 4 362.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 040.00 | 15 888.00 | 13 353.00 | 110 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 372.00 | 198 372.00 | | 198 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 692.00 | 355 692.00 | | 355 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 948.00 | 220 930.00 | 6 017.00 | 226 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 512.00 | 23 950.00 | 315 646.00 | 450 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VP Divers | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
VW T.V.A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 995.00 | 597 417.00 | 321 663.00 | 1 029 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |