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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 328.00 | 24 149.00 | 42 179.00 | 66 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 164.00 | 124 192.00 | 60 972.00 | 185 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 15 009.00 | 40 264.00 | 55 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 219.00 | 251 184.00 | 434 034.00 | 685 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 360.00 | 9 293.00 | 491 067.00 | 500 360.00 |
BZ Autres créances | 349 059.00 | | 349 059.00 | 349 059.00 |
CF Disponibilités | 469 454.00 | | 469 454.00 | 469 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 421.00 | 9 293.00 | 1 336 127.00 | 1 345 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 925.00 | 260 478.00 | 1 774 447.00 | 2 034 925.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 278.00 | 86 418.00 | 3 860.00 | 90 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DH Report à nouveau | 184 271.00 | -9 082.00 | | 184 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | 198 223.00 | | 85 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 008.00 | 202 946.00 | | 259 008.00 |
DL TOTAL (I) | 737 273.00 | 595 419.00 | | 737 273.00 |
DN Avances conditionnées | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 749.00 | 677 459.00 | | 624 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | 68 493.00 | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 977.00 | 198 372.00 | | 170 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 437.00 | 83 191.00 | | 144 437.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 2 480.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 924.00 | 1 029 995.00 | | 968 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 447.00 | 1 625 414.00 | | 1 774 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 964.00 | | 232 936.00 | 468 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682.00 | 685 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 757.00 | 90 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 502 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 136.00 | | 34 609.00 | 33 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 043.00 | | 192 328.00 | 318 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 6 000.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 874.00 | 37 519.00 | 8 209.00 | 221 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 959.00 | 2 216.00 | 7 757.00 | 91 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 340.00 | 8 226.00 | | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 576.00 | 27 077.00 | 452.00 | 112 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 489 208.00 | 489 208.00 | | 489 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 581.00 | 564.00 | 6 017.00 | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 168.00 | 106 676.00 | 481 795.00 | 618 168.00 |
VI Groupe et associés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
VP Divers | 243 305.00 | 243 305.00 | | 243 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 585.00 | 875 585.00 | | 875 585.00 |
VW T.V.A. | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 924.00 | 451 415.00 | 487 812.00 | 968 924.00 |