| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 228.00 | 2 627.00 | 8 601.00 | 11 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 443.00 | 2 627.00 | 166 815.00 | 169 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 180.00 | 2 627.00 | 288 552.00 | 291 180.00 |
CU Autres participations | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 136.00 | 102 777.00 | | 165 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 178.00 | 86 559.00 | | 107 178.00 |
DL TOTAL (I) | 273 415.00 | 190 436.00 | | 273 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 274.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 9 835.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 23 927.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 137.00 | 34 038.00 | | 15 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 552.00 | 224 475.00 | | 288 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 137.00 | 34 038.00 | | 15 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
FG Production vendue services | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -45.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 498.00 | 26 131.00 | | 35 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 921.00 | 158 557.00 | | 199 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 742.00 | 71 998.00 | | 92 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 178.00 | 86 559.00 | | 107 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 720.00 | | 24 844.00 | 55 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | 5 792.00 | 5 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 283.00 | | 19 052.00 | 50 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 166.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 166.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |