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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 879.00 | 4 705.00 | 87 174.00 | 91 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 3 179.00 | 13 191.00 | 16 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 143.00 | 7 884.00 | 170 258.00 | 178 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
CF Disponibilités | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 137.00 | 7 884.00 | 300 252.00 | 308 137.00 |
CU Autres participations | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 238.00 | 165 136.00 | | 260 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 607.00 | 107 178.00 | | 34 607.00 |
DL TOTAL (I) | 295 946.00 | 273 415.00 | | 295 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 1 518.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 3 529.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 10 089.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306.00 | 15 137.00 | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 252.00 | 288 552.00 | | 300 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306.00 | 15 137.00 | | 4 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FG Production vendue services | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 240.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 35 498.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 556.00 | 199 921.00 | | 103 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 948.00 | 92 742.00 | | 68 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 607.00 | 107 178.00 | | 34 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 564.00 | | 97 579.00 | 80 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | 97 022.00 | 11 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 335.00 | | 557.00 | 69 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 5 257.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 5 257.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |