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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 879.00 | 9 483.00 | 82 396.00 | 91 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 171.00 | 3 909.00 | 14 261.00 | 18 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 402.00 | 13 392.00 | 122 009.00 | 135 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 977.00 | | 192 977.00 | 192 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 379.00 | 13 392.00 | 314 986.00 | 328 379.00 |
CU Autres participations | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 846.00 | 260 238.00 | | 294 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | 34 607.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 304 404.00 | 295 946.00 | | 304 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 361.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 2 216.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | 1 728.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 582.00 | 4 306.00 | | 10 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 986.00 | 300 252.00 | | 314 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 582.00 | 4 306.00 | | 10 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606.00 | 2 818.00 | 10 424.00 | 7 606.00 |
FG Production vendue services | 51 589.00 | 5 673.00 | 57 263.00 | 51 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 195.00 | 8 492.00 | 67 687.00 | 59 195.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 273.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 273.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 7 653.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 449.00 | 103 556.00 | | 119 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 991.00 | 68 948.00 | | 110 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 457.00 | 34 607.00 | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 143.00 | | 7 259.00 | 178 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 25 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 135 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 251.00 | | 1 800.00 | 108 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 892.00 | | 5 459.00 | 69 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 5 508.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 5 508.00 | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |