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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 600.00 | 660.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 2 249.00 | 10 333.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 124.00 | 23 403.00 | 71 722.00 | 95 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 17 385.00 | 11 968.00 | 29 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 454.00 | 44 950.00 | 112 504.00 | 157 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 133.00 | 44 950.00 | 401 184.00 | 446 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 570.00 | 1 314.00 | 1 256.00 | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 892.00 | 72 765.00 | | 115 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | 43 127.00 | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 143 418.00 | 118 092.00 | | 143 418.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 929.00 | 71 200.00 | | 93 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 8 818.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | 86 389.00 | | 102 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | 54 407.00 | | 54 411.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 465.00 | 220 815.00 | | 253 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 184.00 | 343 207.00 | | 401 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 824.00 | 169 621.00 | | 189 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 030.00 | | 3 074.00 | 162 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 157 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 137 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 3 074.00 | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 985.00 | 19 697.00 | 1 733.00 | 26 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 857.00 | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 420.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | 18 421.00 | 1 733.00 | 26 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 869.00 | 30 228.00 | 63 641.00 | 93 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 853.00 | 165 289.00 | 16 564.00 | 181 853.00 |
VW T.V.A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465.00 | 189 824.00 | 63 641.00 | 253 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 6 020.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 144.00 | 13 483.00 | | 26 144.00 |
ST Autres comptes | 125 524.00 | 103 810.00 | | 125 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 290.00 | 28 695.00 | | 32 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 069.00 | 6 133.00 | | 15 069.00 |
YT Sous‐traitance | 342 857.00 | 111 700.00 | | 342 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 579.00 | 80 661.00 | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 1 428.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | 7 448.00 | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 933.00 | 156 430.00 | | 182 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 449.00 | 99 824.00 | | 90 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 394.00 | 338 349.00 | | 529 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |