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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 381.00 | 2 099.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 5 187.00 | 7 395.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 524.00 | 45 417.00 | 61 107.00 | 106 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 23 951.00 | 9 999.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 669.00 | 78 506.00 | 97 164.00 | 175 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BN En cours de production de biens | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 845.00 | | 257 845.00 | 257 845.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 073.00 | | 418 073.00 | 418 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 742.00 | 78 506.00 | 515 236.00 | 593 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 262.00 | 141 218.00 | | 156 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 15 044.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 164 636.00 | 158 462.00 | | 164 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 936.00 | 219 266.00 | | 135 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 141.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 217.00 | 154 778.00 | | 120 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 273.00 | 93 454.00 | | 85 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | 146.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 600.00 | 467 785.00 | | 350 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 236.00 | 626 247.00 | | 515 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 154.00 | 418 028.00 | | 254 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 297.00 | | 14 872.00 | 163 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 153 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 2 220.00 | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 904.00 | | 12 652.00 | 142 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 584.00 | 18 096.00 | 2 174.00 | 62 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | 400.00 | | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 362.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 394.00 | 17 334.00 | 2 174.00 | 59 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 257 845.00 | 257 845.00 | | 257 845.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 945.00 | 38 499.00 | 96 446.00 | 134 945.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 087.00 | 290 524.00 | 16 564.00 | 307 087.00 |
VW T.V.A. | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 600.00 | 254 154.00 | 96 446.00 | 350 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 5 499.00 | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 025.00 | 25 416.00 | | 26 025.00 |
ST Autres comptes | 207 074.00 | 133 551.00 | | 207 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 966.00 | 27 699.00 | | 46 966.00 |
YT Sous‐traitance | 244 812.00 | 334 921.00 | | 244 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 122.00 | 35 881.00 | | 126 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 990.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | 7 489.00 | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 164.00 | 170 685.00 | | 220 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 454.00 | 112 842.00 | | 179 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 999.00 | 557 467.00 | | 650 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |