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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 020.00 | 240.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 3 718.00 | 8 864.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 093.00 | 33 704.00 | 66 389.00 | 100 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 21 972.00 | 8 256.00 | 30 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 297.00 | 62 584.00 | 100 714.00 | 163 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BN En cours de production de biens | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 382.00 | | 270 382.00 | 270 382.00 |
BZ Autres créances | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CF Disponibilités | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 533.00 | | 525 533.00 | 525 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 831.00 | 62 584.00 | 626 247.00 | 688 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 570.00 | 2 170.00 | 400.00 | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 141 218.00 | 115 892.00 | | 141 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 044.00 | 25 326.00 | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 158 462.00 | 143 418.00 | | 158 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 266.00 | 93 929.00 | | 219 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 425.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 778.00 | 102 395.00 | | 154 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 454.00 | 54 411.00 | | 93 454.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 305.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 785.00 | 253 465.00 | | 467 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 247.00 | 401 184.00 | | 626 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 028.00 | | | 418 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 454.00 | | 25 104.00 | 157 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 163 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 260.00 | 142 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 060.00 | | 25 104.00 | 137 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 950.00 | 17 644.00 | 10.00 | 44 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 314.00 | 857.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 420.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 16 367.00 | 10.00 | 43 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 266.00 | 169 509.00 | 49 757.00 | 219 266.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 922.00 | 322 359.00 | 16 564.00 | 338 922.00 |
VW T.V.A. | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 785.00 | 418 028.00 | 49 757.00 | 467 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 4 727.00 | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 416.00 | 26 144.00 | | 25 416.00 |
ST Autres comptes | 133 551.00 | 125 524.00 | | 133 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 699.00 | 32 290.00 | | 27 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 550.00 | 15 069.00 | | 41 550.00 |
YT Sous‐traitance | 334 921.00 | 342 857.00 | | 334 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 881.00 | 2 579.00 | | 35 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 2 026.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | 6 753.00 | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 685.00 | 182 933.00 | | 170 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 842.00 | 90 449.00 | | 112 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 467.00 | 529 394.00 | | 557 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |